Chiarimento 1.
In merito all’art 21 dello Schema di Convenzione e all’art. 21 del Capitolato Speciale si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Alla luce di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 90/2009 del 1/9/2009, art 1 comma 8, vogliate cortesemente indicarci i riferimenti del Regolamento di Contabilità del Vostro Ateneo che norma modalità e limiti delle anticipazioni di cassa.
2. Attesa la vigente normativa in merito all’anatocismo, si chiede di voler confermare che la liquidazione degli interessi debitori, di cui al punto 1 dell’art 21, potrà avvenire con cadenza annuale.
3. Si chiede conferma che il rilascio di fidejussioni trattato al punto 2 dell’art. 21 potrà avvenire esclusivamente a fronte di apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di cui al punto 1 dello stesso art 21.
4. Si chiede di confermare la possibilità per la banca di verificare/modificare/condividere preventivamente il testo dell’impegno fideiussorio da sottoscrivere.
5. Si chiede di voler specificare un limite di importo entro il quale il Politecnico si riserva la facoltà di elevare il plafond per impegni di firma.
6. Si chiede conferma che in caso di fideiussioni aventi scadenza oltre la scadenza del contratto per la gestione del servizio di cassa, il nuovo tesoriere subentrerà negli impegni in essere come da prassi.
7. Rispetto a quanto previsto al punto 3 dell’art 21, si chiede di confermare che il cassiere non sarà impegnato alla concessione di mutui, e che le eventuali richieste in tal senso potranno essere esaminate di volta in volta e la eventuale concessione sarà comunque subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte degli organi deliberanti della banca.

Chiarimento 2
Art.21 e Art. 22 del Capitolato Speciale e dello Schema di Convenzione:
In merito al parametro da utilizzare per quanto riguarda il tasso praticato su eventuali anticipazioni concesse dal Cassiere e sulle eventuali giacenze di cassa non soggette al regime di tesoreria unica:

1. Si chiede conferma che, attesa l’avvenuta cessazione della pubblicazione del parametro Euribor su Base 365, il parametro di riferimento si intenderà “Euribor 3 mesi base 360, media del mese precedente a quello di riferimento.
2. Inoltre si chiede conferma che, nell’Offerta Economica, per quanto riguarda il “Tasso attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge” andrà indicato lo spread sul parametro di riferimento.

Chiarimento 3
In riferimento allo Schema di Convenzione, art. 6, punto 14 e art 7 punto 1, e agli artt. 5 e 7 del Capitolato Speciale:

1. Si chiede conferma che il Cassiere provvederà a sue spese unicamente agli adeguamenti da apportare alle procedure della banca in conseguenza di eventuali modifiche di natura normativa e regolamentare, escludendo eventuali costi relativi ad adeguamenti organizzativi ed informatici della stazione appaltante.
2. Negli artt 7 dello Scema di Contratto e del Capitolato Speciale viene ripotato “Il Cassiere non potrà imporre nessuna limitazione alle informazioni da ricevere o da inviare” Si chiede di meglio dettagliare a quali informazioni ci si riferisce o se trattasi di refuso.

Chiarimento 4
Art. 8 e Art. 9 dello Schema di Convenzione e del Capitolato Speciale

1. Atteso che la trasmissione degli F24 EP avviene tramite software Entratel, si chiede di confermare che quanto previsto a riguardo al punto 2.g e 3.e dell’art 7 dello schema di contratto e del Capitolato Speciale trattasi di refuso.
2. Inoltre si chiede di confermare che trattasi di refuso quanto previsto al punto 1.c dell’art. 9 dello schema di contratto, atteso che i dati ivi richiesti restano di competenza di Bankit.

Chiarimento 5
Art. 23 dello Schema di Convenzione e del Capitolato Speciale
Si chiede di confermare che le carte prepagate economali saranno da ricomprendere nel numero massimo di 15 carte prepagate previste nello stesso articolo

Chiarimento 6
l’art. 29 dello Schema di Contratto – Commissioni Bancarie – riporta: “Eventuali somme dovute per spese o commissioni bancarie, nella misura di xxxxx, verranno pagate dal Politecnico al termine di ogni trimestre solare”
E l’art. 29 del Capitolato Speciale riporta: Eventuali somme dovute per spese o commissioni bancarie, come indicato nell'offerta, verranno pagate dal Politecnico al termine di ogni trimestre solare. Si chiede di specificare a quali “spese o commissioni bancarie” ci si riferisce atteso che nell’offerta di gara non sono previste voci a riguardo.

Chiarimento 7
Articolo 30 dello Schema di Convenzione e del Capitolato Speciale

1. In riferimento all’art. 30 dello schema di convenzione e del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che le “Casse Automatiche” di cui al primo capoverso di detti articoli coincidono con i “due apparati ATM” di cui al secondo capoverso degli stessi articoli.
2. Si chiede conferma che la locuzione ”con garanzia di esclusiva” prevista al secondo capoverso degli stessi articoli, trattasi di refuso.
3. Gli articoli 30 presi in considerazione fanno riferimento “all’installazione e messa in opera di terminali POS, abilitati al pagamento sia mediante carte bancomat sia con carte di credito, alle condizioni previste in offerta. Atteso che non rinveniamo alcun riferimento a tali condizioni nell’offerta economica, vogliate confermarci che tali condizioni saranno soggette a negoziazione successiva all’atto della specifica richiesta del Politecnico.
4. Negli stessi articoli si fa riferimento alla fornitura di POS virtuali. Si chiede conferma che trattasi di refuso, atteso che il servizio “POS” virtuale è stato superato dalla vigente normativa in merito al PagoPA.

Chiarimento 8
Articolo 31 dello Schema di Convenzione e del Capitolato Speciale
Considerate le più recenti evoluzioni operative, si chiede di confermare che le parti potranno concordare le più idonee modalità di consegna delle carte Multiservizi.